GARCIA OLVERA, LAURA MERCEDES; RODRIGUEZ MATEOS, NANCY JANETE
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-09-23)
Este trabajo se centra principalmente en medir la máxima pérdida esperada en un
intervalo de tiempo y un nivel de confianza dado de un portafolio diversificado (VaR).
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Concluyendo así que, aquel individuo que ...