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dc.contributor GARCIA SALGADO, OSWALDO
dc.contributor.author RAMOS ALVAREZ, SAMUEL ALBERTO
dc.date.accessioned 2017-12-16T00:03:23Z
dc.date.available 2017-12-16T00:03:23Z
dc.date.issued 2014-04-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/68097
dc.description.abstract El trabajo se estructuró de manera en la que queden claros los objetivos particulares del trabajo de tesis. En el primer capítulo se describe el marco teórico, en el cual se señalan los fundamentos de la Teoría de portafolios, así como descripciones de los principales exponentes de esta teoría. También se hace una recopilación de diferentes estudios que involucran a los Algoritmos Genéticos. Estos trabajos implementan los Algoritmos Genéticos para resolver diferentes problemas, la mayoría de estos con temas financieros. En el segundo capítulo se realiza una revisión a la Teoría de Portafolios. Desde un punto de vista teórico, se expone la manera en que se construye un portafolio de inversión mediante esta teoría, así como los conceptos que fundamentan dicha teoría. Es necesario mencionar que este capítulo es bastante teórico, se explican valores como esperanza matemática, varianza, tanto para una variable como para más de dos. En el tercer capítulo de describe la teoría de Algoritmos Genéticos, esta teoría es nueva dentro de los estudios realizados anteriormente presentados dentro de la UAEM, por lo que se profundiza en la teoría y se explica de la manera más clara posible para su completo entendimiento. Este capítulo se basa en suficiente bibliografía para poder describir la teoría de la mejor manera posible, ya que, como no se ha estudiado este tema, es importante que se estudie de manera completa. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject Teoría de Portafolios de Markowitz es
dc.subject Algoritmos Genéticos es
dc.title Contraste entre un portafolio de inversión basado en la Teoría de Portafolios de Markowitz y Algoritmos Genéticos. Caso: Emisoras que conforman el IPC de la BMV entre 2008 y 2012 es
dc.type Tesis de Licenciatura es
dc.provenance Académica es
dc.road Dorada es
dc.organismo Economía es
dc.ambito Nacional es
dc.cve.CenCos 21101 es
dc.cve.progEstudios 6 es
dc.modalidad Tesis es


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  • Título
  • Contraste entre un portafolio de inversión basado en la Teoría de Portafolios de Markowitz y Algoritmos Genéticos. Caso: Emisoras que conforman el IPC de la BMV entre 2008 y 2012
  • Autor
  • RAMOS ALVAREZ, SAMUEL ALBERTO
  • Colaborador
  • GARCIA SALGADO, OSWALDO
  • Fecha de publicación
  • 2014-04-13
  • Editor
  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
  • Tipo de documento
  • Tesis de Licenciatura
  • Palabras clave
  • Teoría de Portafolios de Markowitz
  • Algoritmos Genéticos
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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